تجارت فارکس که به عنوان بزرگترین بازار مالی در جهان شناخته می شود، خرید و فروش ارزها و نمادهای مختلف در بازارهای جهانی است. فارکس فرصتی را برای افراد و مشاغل فراهم می کند تا از نوسانات ارزش ارز سود ببرند. یکی از ویژگی‌های منحصر به فرد بازار فارکس، 24 ساعته بودن این بازار است. همچنین، دسترسی به بازار فارکس برای عموم مردم نیز بسیار آسان است و تنها با داشتن یک حساب تجاری در یکی از بروکرهای فارکس، هر فردی می‌تواند در این بازار معامله کند. با توجه به نوسانات مکرر در قیمت نمادها، معامله‌گران فارکس با تحلیل‌های دقیق و اطلاعات به‌روز، سعی می‌کنند تا بهترین و پرسودترین معاملات را انجام دهند. در نتیجه، با توجه به اطلاعات تحلیلی و مهارت‌های لازم، معامله‌گران می‌توانند از بازار فارکس برای کسب سود استفاده کنند.
در حالی که عوامل زیادی بر معاملات فارکس تأثیر می‌گذارند، یک مفهوم مهم که معامله‌گران باید آن را درک کنند، اسپرد است.
اسپرد در فارکس به تفاوت بین قیمت پیشنهادی (قیمتی که معامله‌گران می‌توانند نماد را با آن بفروشند) و قیمت درخواستی (قیمتی که معامله‌گران می‌توانند نماد خریداری کنند) اشاره دارد. اسپرد نشان دهنده هزینه معاملات است و معمولاً با پیپ اندازه گیری میشود که کوچکترین واحد حرکت قیمت در بازار فارکس است.
برای مثال، یک جفت ارز مانند EUR/USD را در نظر می‌گیریم. اگر قیمت پیشنهادی این جفت 1.2000 و قیمت خرید 1.2003 باشد، اسپرد 3 پیپ خواهد بود. در این مثال، معامله‌گری که مایل به خرید یورو است باید 1.2003 بپردازد، در حالی که تاجری که به دنبال فروش یورو است، 1.2000 دریافت می‌کند.
در این مقاله به شرح عوامل مرتبط بر اسپرد و معرفی بهترین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می‌‌دهند و کمترین هزینه معاملات را دارند خواهیم پرداخت تا کاربران متوجه شوند اسپرد کدام بروکر کمتر است.
عوامل موثر بر تغییرات اسپرد
نقدینگی: نقدینگی به توانایی خرید یا فروش یک دارایی بدون ایجاد تغییرات قابل توجه قیمت اشاره دارد. جفت ارزهای با نقدینگی بالا، مانند ارزهای اصلی مانند دلار آمریکا، یورو، پوند انگلیس و ین ژاپن، معمولاً به دلیل فراوانی خریداران و فروشندگان در بازار، اسپردهای کم‌تری نسبت به سایر نمادها دارند. از سوی دیگر، جفت ارزهای با نقدینگی کمتر، که به جفت های عجیب و غریب معروف هستند، معمولا اسپرد بیشتری دارند.
نوسانات بازار: یکی از عوامل بسیار موثر بر اسپرد، نوسانات قیمتی بازار است. در دوره‌های نوسانات بالا، مانند اطلاعیه‌های اقتصادی یا رویدادهای سیاسی، اسپردها بیشتر است. دلیل اصلی این موضوع این است که بازارسازان و ارائه دهندگان نقدینگی قیمت‌های خود را برای مدیریت ریسک مرتبط با شرایط نامشخص بازار تنظیم می‌کنند.
مدل قیمت‌گذاری بروکر: کارگزاران و بروکرهای مختلف مدل‌های قیمت‌گذاری مختلفی را اتخاذ می‌کنند که می‌تواند بر اسپردهای ارائه شده آن‌ها تأثیر بگذارد. دو نوع متداول از مدل‌های قیمت‌گذاری وجود دارد: اسپرد ثابت و اسپرد متغیر. اسپرد ثابت بدون توجه به شرایط بازار ثابت می‌ماند و هزینه‌های معاملاتی قابل پیش‌بینی را برای معامله‌گران فراهم می‌کند. در مقابل، اسپرد متغیر در پاسخ به شرایط بازار در نوسان است و در دوره‌های نقدینگی بالا کمتر و در دوره‌های نقدینگی کم یا نوسان‌های زیاد بیشتر میشود.
تاثیر اسپرد در سود معامله‌گران
هزینه معامله: اسپرد اساساً هزینه مبادله‌ای است که با هر معامله انجام میشود. وقتی وارد معامله می‌شوید، بلافاصله با ضرری برابر با اسپرد مواجه می‌شوید. به عنوان مثال، اگر اسپرد برای یک جفت ارز 3 پیپ باشد و شما وارد معامله شوید، در ابتدا 3 پیپ در ضرر خواهید بود. برای جبران این ضرر، قیمت بازار باید حداقل با ارزش اسپرد به نفع شما حرکت کند.
نقطه سربه سر: اسپرد بر نقطه سربه سر تأثیر می گذارد و باعث تغییر نقطه‌ای که در آن وارد معامله شدید میشود. برای پوشش اسپرد و رسیدن به نقطه سر به سر، قیمت بازار باید به اندازه اسپرد به نفع شما حرکت کند. تا زمانی که قیمت از این آستانه عبور نکند، معامله در وضعیت زیان ده باقی می‌ماند.
کدام بروکرها کمترین اسپرد را دارند؟
موارد زیادی در انتخاب یک بروکر مناسب برای معاملات وجود دارد. یکی از اصلی‌ترین این موارد موضع‌گیری بروکر مورد نظر در قبال ایرانیان است زیرا به دلیل تحریم‌های بین‌المللی بسیاری از بروکرهای معتبر به ایرانیان خدمات نمی‌‌دهند.
در این بخش بهترین بروکرها برای کاربران ایرانی که دارای بهترین خدمات و کمترین اسپردها هستند معرفی خواهیم کرد.
بروکر لایت فارکس
بروکر لایت فارکس از سال 2005 فعالیت خود در عرصه ارائه خدمات مربوط به بازار فارکس را آغاز کرده است. هم‌اکنون دفتر مرکزی این پلتفرم در قبرس قرار دارد.
در این بروکر بسیاری از نمادهای قابل معامله محبوب در بازار فارکس وجود دارد تا کاربران از فعالیت در پلتفرم دیگری بی‌نیاز باشند. همچنین سطح اسپردهای این بروکر نسبت به باقی رقبا در میزان مناسبی قرار دارد.
لایت فارکس به عنوان یک شرکت سرمایه گذاری قبرس (CIF) با شماره HE230122 ثبت شده و توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس (CySEC) تحت مجوز شماره 093/08 مطابق با دستورالعمل بازارهای ابزارهای مالی (MiFID) رگوله شده است.
این یک رگوله سطح 2 بین المللی با اعتبار خوب است. توجه داشته باشید که این مجوز تنها مشتریان اروپایی بروکر را تحت پوشش قرار می‌دهد.
بروکر آلپاری
بروکر آلپاری در سال 1998 تاسیس شده و از حیث سابقه فعالیت نمره بسیار مناسبی را دریافت کرده تا خیال مشتریان خود در این مورد را راحت کند تا آنان نگرانی نداشته باشند. البته این بروکر از بدو تاسیس خود با مشکلات گوناگونی مواجه شده است و مسیر آسانی برای کسب رتبه فعلی نداشته است. آقای آندری داشین که بنیان‌گذار آلپاری است و از غول‌های این حوزه محسوب میشود تصمیم هوشمندانه‌ای گرفت و بعد از افولی که داشت برند FXTM را تأسیس کرد و توانست به سرعت به اعتبار و جایگاه خوبی دست پیدا کند.
در حال حاضر هم شرکت آلپاری و هم شرکت FXTM زیرمجموعه Exinity Limited است و با بیش از 22 سال تجربه در مارکت با مدیریت آقای داشین، توانسته به مشتریانی از سرتاسر دنیا خدمت‌رسانی کند.
بروکر ارانته
ارانته در سال 2018 فعالیت خود را آغاز کرد و یکی از بروکرهای تازه تاسیس به شمار می‌رود. دفتر مرکزی این پلتفرم هم‌اکنون در قبرس قرار دارد.
ارانته از زمان آغاز فعالیت خود در زمینه ارائه خدمات مربوط به بازار فارکس توانسته محیطی مناسب برای کاربران خود را فراهم کند و علاوه بر جذب تعداد زیادی معامله‌گر از سراسر دنیا، رضایت آنان را به خوبی جلب کند.
بروکر ارانته بیش از 20000 مشتری در سراسر جهان دارد و دفتر مرکزی آن در قبرس است. این کارگزار توسط سازمان خدمات مالی (FSA) سیشل و کمیسیون بورس و اوراق بهادار قبرس CYSEC تایید شده و رگوله دارد. بروکر Errante دارای 2 رگولاتوری FSA و CySec است.
سخن پایانی
در این مقاله به توضیح مفهوم اصلی اسپرد و تاثیر آن در معاملات و همچنین معرفی بهترین بروکرها برای ایرانیان با کمترین کارمزد پرداخته شد. امیدواریم مطالعه این مطلب برای شما مفید بوده باشد.
با انتخاب یکبروکر معتبر، زمان بندی معاملات خود، استفاده از سفارشات حد ضرر و سود و مدیریت موثر اهرم‌های معاملاتی، می‌توانید تاثیر اسپرد را به حداقل برسانید و عملکرد معاملاتی خود را افزایش دهید. به یاد داشته باشید، گنجاندن اسپرد در استراتژی معاملاتی خود برای موفقیت بلندمدت در بازار فارکس ضروری است.
